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  • 山证策略5月观点:5月市场情绪持续改善 周期消

    发布时间: 2021-04-30 00:00首页: 主页 > 财经 > 阅读()

      大势研判与市场策略

          A股市场整体呈震荡市,市场情绪有所改善,高景气板块延续震荡向上格局。

          抱团板块性价比有所回升,周期题材相对成长题材优势有所减弱,行业配置推荐消费+周期+碳中和的主线方向。

          底仓保持相当比例的稳健品种配置,可关注估值处于近期低位的,拥有长期增长逻辑的硬科技板块。

          进攻仓的周期和消费可以继续跟进。周期逻辑仍然是全球经济复苏,原材料、工业品供给弹性较弱,供需缺口短期难以弥合,重点关注有色、造纸等品种。消费题材方面,板块估值调整到相对合理位置,短期景气度提升较快,重点关注医药、家电、旅游、电子。

          长期来看,碳中和主题具备较强的确定性,不少行业有望迎来戴维斯双击机会,从优先级角度来看,新能源板块具备长期配置价值。

          行业配置:医药、消费、周期、碳中和、TMT

          估值合理,景气度提升较快:医药生物、电子、休闲服务

          周期板块:有色、造纸

          碳中和主题:光伏

          地产后周期:家用电器、家具、建材

          风险提示:疫情反复;疫苗接种进度不达预期;经济数据大幅下滑;中美摩擦再度升级;宏观流动性大幅收紧;美债收益率过快抬升

    特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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